报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,443.72	100.00%
2	股票	49,411.26	80.42%
3	银行存款	12,264.35	19.96%
4	国债及货币资金	12,264.35	19.96%
5	其它资产	18.63	0.03%
6	交易保证金	16.74	0.03%
7	应收利息	1.89	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,946.37	100.00%
2	股票	46,687.95	81.99%
3	银行存款	10,165.45	17.85%
4	国债及货币资金	10,165.45	17.85%
5	其它资产	309.01	0.54%
6	应收证券清算款	285.95	0.50%
7	交易保证金	21.27	0.04%
8	应收利息	1.79	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,341.87	100.00%
2	股票	44,593.37	82.06%
3	银行存款	10,205.30	18.78%
4	国债及货币资金	10,205.30	18.77%
5	其它资产	32.88	0.06%
6	交易保证金	30.73	0.06%
7	应收利息	2.15	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	77,810.66	100.00%
2	股票	65,097.47	83.66%
3	银行存款	13,670.16	17.57%
4	国债及货币资金	13,670.16	17.56%
5	其它资产	50.32	0.06%
6	交易保证金	47.88	0.06%
7	应收利息	2.44	0.00%