报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	194,686.93	100.00%
2	股票	162,967.35	83.71%
3	银行存款	32,236.57	16.56%
4	国债及货币资金	32,236.57	16.55%
5	其它资产	48.75	0.03%
6	交易保证金	33.36	0.02%
7	应收证券清算款	9.62	0.00%
8	应收利息	5.76	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	180,741.94	100.00%
2	股票	153,541.42	84.95%
3	银行存款	26,717.99	14.78%
4	国债及货币资金	26,717.99	14.78%
5	其它资产	969.19	0.54%
6	应收证券清算款	907.04	0.50%
7	交易保证金	56.73	0.03%
8	应收利息	5.42	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	174,343.31	100.00%
2	股票	143,566.66	82.35%
3	银行存款	32,024.66	18.37%
4	国债及货币资金	32,024.66	18.36%
5	其它资产	104.99	0.06%
6	交易保证金	97.61	0.06%
7	应收利息	7.38	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	287,460.52	100.00%
2	股票	242,058.22	84.21%
3	银行存款	48,791.71	16.97%
4	国债及货币资金	48,791.71	16.97%
5	其它资产	159.63	0.06%
6	交易保证金	150.11	0.05%
7	应收利息	9.51	0.00%