报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	203,492.93	100.00%
2	股票	178,184.72	87.56%
3	银行存款	25,195.88	12.38%
4	国债及货币资金	25,195.88	12.38%
5	其它资产	480.02	0.24%
6	应收申购款	334.55	0.16%
7	交易保证金	133.57	0.07%
8	应收利息	11.90	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	58,525.92	100.00%
2	股票	51,578.61	88.13%
3	银行存款	5,245.03	8.96%
4	国债及货币资金	5,245.03	8.96%
5	其它资产	1,827.51	3.12%
6	应收申购款	1,780.18	3.04%
7	交易保证金	45.52	0.08%
8	应收利息	1.80	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,130.55	100.00%
2	股票	16,160.16	94.34%
3	银行存款	1,043.10	6.09%
4	国债及货币资金	1,043.10	6.08%
5	其它资产	59.80	0.35%
6	应收申购款	41.10	0.24%
7	交易保证金	18.15	0.11%
8	应收利息	0.55	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,940.86	100.00%
2	股票	6,083.95	87.65%
3	银行存款	723.15	10.42%
4	国债及货币资金	723.15	10.41%
5	其它资产	165.64	2.39%
6	应收申购款	95.00	1.37%
7	交易保证金	68.37	0.99%
8	应收证券清算款	1.90	0.03%
9	应收利息	0.37	0.01%