序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 1,604.30 | 100.00% | |
2 | 股票 | 1,493.68 | 93.10% | |
3 | 银行存款 | 128.70 | 8.02% | |
4 | 国债及货币资金 | 128.70 | 8.02% | |
5 | 其它资产 | 0.08 | 0.00% | |
6 | 应收申购款 | 0.05 | 0.00% | |
7 | 应收利息 | 0.03 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 1,818.39 | 100.00% | |
2 | 股票 | 1,640.44 | 90.21% | |
3 | 银行存款 | 164.78 | 9.06% | |
4 | 国债及货币资金 | 164.78 | 9.06% | |
5 | 其它资产 | 35.56 | 1.96% | |
6 | 应收证券清算款 | 35.47 | 1.95% | |
7 | 应收申购款 | 0.05 | 0.00% | |
8 | 应收利息 | 0.04 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 1,614.68 | 100.00% | |
2 | 股票 | 1,492.86 | 92.46% | |
3 | 银行存款 | 138.89 | 8.60% | |
4 | 国债及货币资金 | 138.89 | 8.60% | |
5 | 其它资产 | 1.31 | 0.08% | |
6 | 应收申购款 | 1.28 | 0.08% | |
7 | 应收利息 | 0.03 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 2,240.56 | 100.00% | |
2 | 股票 | 2,121.44 | 94.68% | |
3 | 银行存款 | 134.42 | 6.00% | |
4 | 国债及货币资金 | 134.42 | 5.99% | |
5 | 其它资产 | 10.51 | 0.47% | |
6 | 应收申购款 | 10.48 | 0.47% | |
7 | 应收利息 | 0.03 | 0.00% | |