报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	4,554.52	107.47%
2	企业债券	4,334.65	102.28%
3	非国债债券	4,334.65	102.28%
4	资产净值	4,237.94	100.00%
5	国债及货币资金	1,068.61	25.21%
6	银行存款	848.74	20.03%
7	其它资产	105.49	2.49%
8	应收利息	87.98	2.08%
9	应收申购款	16.77	0.40%
10	交易保证金	0.74	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	24,873.52	106.23%
2	非国债债券	24,873.52	106.23%
3	资产净值	23,413.72	100.00%
4	短期融资券	17,120.90	73.12%
5	企业债券	5,752.02	24.57%
6	金融债券	2,000.60	8.54%
7	政策性金融债券	2,000.60	8.54%
8	其它资产	688.61	2.94%
9	应收利息	595.27	2.54%
10	国债及货币资金	364.61	1.55%
11	银行存款	364.61	1.41%
12	应收证券清算款	89.73	0.38%
13	应收申购款	3.39	0.01%
14	交易保证金	0.23	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	15,045.82	128.26%
2	非国债债券	15,045.82	128.25%
3	资产净值	11,730.83	100.00%
4	企业债券	8,010.02	68.28%
5	短期融资券	6,031.50	51.42%
6	政策性金融债券	1,004.30	8.56%
7	金融债券	1,004.30	8.56%
8	其它资产	623.22	5.31%
9	应收证券清算款	329.31	2.81%
10	应收利息	293.63	2.50%
11	银行存款	132.11	1.13%
12	国债及货币资金	132.11	1.12%
13	交易保证金	0.19	0.00%
14	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,475.44	100.00%
2	非国债债券	9,178.77	55.71%
3	债券	9,178.77	55.71%
4	企业债券	8,172.07	49.60%
5	买入返售证券	6,000.03	36.42%
6	银行存款	1,120.14	6.80%
7	国债及货币资金	1,120.14	6.79%
8	金融债券	1,006.70	6.11%
9	政策性金融债券	1,006.70	6.11%
10	其它资产	383.62	2.33%
11	应收利息	260.59	1.58%
12	应收申购款	121.68	0.74%
13	交易保证金	1.34	0.01%