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民生加银添利C详情
民生加银添利C(166905)资产配置
进入民生加银添利C基金主页
报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券274,604.23143.45%
2非国债债券274,592.42143.44%
3企业债券253,625.42132.49%
4资产净值191,424.25100.00%
5金融债券10,315.005.39%
6政策性金融债券10,315.005.39%
7中期票据9,651.205.04%
8其它资产9,261.644.84%
9应收利息9,260.374.84%
10买入返售证券5,000.002.61%
11国债及货币资金2,221.981.16%
12银行存款2,210.171.15%
13短期融资券1,000.800.52%
14交易保证金1.270.00%
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报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券265,071.08136.24%
2非国债债券265,059.25136.23%
3企业债券257,340.00132.27%
4资产净值194,563.76100.00%
5买入返售证券20,000.0610.28%
6中期票据7,719.253.97%
7其它资产6,815.783.50%
8应收利息6,620.723.40%
9银行存款1,366.730.70%
10国债及货币资金1,378.550.70%
11应收证券清算款192.080.10%
12交易保证金2.970.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券281,502.37143.42%
2非国债债券273,908.52139.54%
3企业债券264,023.72134.51%
4资产净值196,284.93100.00%
5国债及货币资金9,671.484.92%
6其它资产6,229.163.17%
7应收利息6,030.163.07%
8政策性金融债券5,215.502.66%
9金融债券5,215.502.66%
10中期票据4,669.302.38%
11银行存款2,077.621.06%
12应收证券清算款196.600.10%
13交易保证金2.410.00%
报表日期:2015-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券289,796.52147.27%
2非国债债券288,247.89146.48%
3企业债券264,069.79134.20%
4资产净值196,779.44100.00%
5金融债券19,999.9010.16%
6政策性金融债券19,999.9010.16%
7其它资产5,787.122.94%
8应收利息5,525.862.81%
9国债及货币资金4,257.602.16%
10中期票据4,178.202.12%
11银行存款2,708.981.38%
12应收证券清算款259.140.13%
13交易保证金2.120.00%

 
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