报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	274,604.23	143.45%
2	非国债债券	274,592.42	143.44%
3	企业债券	253,625.42	132.49%
4	资产净值	191,424.25	100.00%
5	金融债券	10,315.00	5.39%
6	政策性金融债券	10,315.00	5.39%
7	中期票据	9,651.20	5.04%
8	其它资产	9,261.64	4.84%
9	应收利息	9,260.37	4.84%
10	买入返售证券	5,000.00	2.61%
11	国债及货币资金	2,221.98	1.16%
12	银行存款	2,210.17	1.15%
13	短期融资券	1,000.80	0.52%
14	交易保证金	1.27	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	265,071.08	136.24%
2	非国债债券	265,059.25	136.23%
3	企业债券	257,340.00	132.27%
4	资产净值	194,563.76	100.00%
5	买入返售证券	20,000.06	10.28%
6	中期票据	7,719.25	3.97%
7	其它资产	6,815.78	3.50%
8	应收利息	6,620.72	3.40%
9	银行存款	1,366.73	0.70%
10	国债及货币资金	1,378.55	0.70%
11	应收证券清算款	192.08	0.10%
12	交易保证金	2.97	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	281,502.37	143.42%
2	非国债债券	273,908.52	139.54%
3	企业债券	264,023.72	134.51%
4	资产净值	196,284.93	100.00%
5	国债及货币资金	9,671.48	4.92%
6	其它资产	6,229.16	3.17%
7	应收利息	6,030.16	3.07%
8	政策性金融债券	5,215.50	2.66%
9	金融债券	5,215.50	2.66%
10	中期票据	4,669.30	2.38%
11	银行存款	2,077.62	1.06%
12	应收证券清算款	196.60	0.10%
13	交易保证金	2.41	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	289,796.52	147.27%
2	非国债债券	288,247.89	146.48%
3	企业债券	264,069.79	134.20%
4	资产净值	196,779.44	100.00%
5	金融债券	19,999.90	10.16%
6	政策性金融债券	19,999.90	10.16%
7	其它资产	5,787.12	2.94%
8	应收利息	5,525.86	2.81%
9	国债及货币资金	4,257.60	2.16%
10	中期票据	4,178.20	2.12%
11	银行存款	2,708.98	1.38%
12	应收证券清算款	259.14	0.13%
13	交易保证金	2.12	0.00%