报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,533.98	100.00%
2	股票	38,730.62	75.16%
3	银行存款	12,907.44	25.05%
4	国债及货币资金	12,907.44	25.04%
5	其它资产	20.28	0.04%
6	交易保证金	16.19	0.03%
7	应收利息	3.56	0.01%
8	应收申购款	0.54	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,523.37	100.00%
2	股票	33,249.78	71.47%
3	银行存款	9,560.72	20.55%
4	国债及货币资金	9,560.72	20.55%
5	非国债债券	3,793.45	8.15%
6	债券	3,793.45	8.15%
7	中期票据	1,977.00	4.25%
8	企业债券	1,816.45	3.90%
9	其它资产	64.13	0.14%
10	应收利息	46.63	0.10%
11	交易保证金	14.01	0.03%
12	应收申购款	3.49	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,381.80	100.00%
2	股票	23,653.60	66.85%
3	非国债债券	5,231.13	14.78%
4	债券	5,231.13	14.78%
5	银行存款	4,813.80	13.61%
6	国债及货币资金	4,813.80	13.60%
7	企业债券	3,236.93	9.15%
8	买入返售证券	3,050.35	8.62%
9	中期票据	1,994.20	5.64%
10	其它资产	142.87	0.40%
11	应收利息	133.52	0.38%
12	交易保证金	7.32	0.02%
13	应收申购款	2.03	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,444.72	100.00%
2	股票	13,394.83	68.89%
3	银行存款	6,087.59	31.31%
4	国债及货币资金	6,087.59	31.30%
5	其它资产	14.36	0.07%
6	应收申购款	6.32	0.03%
7	交易保证金	6.26	0.03%
8	应收利息	1.78	0.01%