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信达利A详情
信达利A(166106)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值5,617.88100.00%
2债券5,095.6190.70%
3国债及货币资金4,094.0072.87%
4非国债债券1,062.5118.91%
5企业债券980.5917.45%
6其它资产563.2710.03%
7应收证券清算款500.228.90%
8买入返售证券500.008.90%
9可转换债券81.911.46%
10应收利息62.621.11%
11银行存款60.901.08%
12交易保证金0.430.01%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1国债及货币资金1,659.21101.01%
2资产净值1,642.53100.00%
3银行存款1,042.0063.44%
4债券716.1843.60%
5非国债债券98.976.02%
6企业债券75.934.62%
7可转换债券23.041.40%
8其它资产14.010.85%
9应收利息13.520.82%
10交易保证金0.450.03%
11应收申购款0.030.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券1,886.77103.31%
2资产净值1,826.31100.00%
3非国债债券1,763.7096.57%
4短期融资券1,004.8055.02%
5企业债券734.1840.20%
6国债及货币资金134.967.38%
7其它资产37.752.07%
8应收利息27.111.48%
9可转换债券24.731.35%
10银行存款11.900.65%
11应收证券清算款10.000.55%
12交易保证金0.560.03%
13应收申购款0.080.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值2,534.82100.00%
2债券2,042.9680.60%
3非国债债券2,042.9680.59%
4短期融资券1,000.5039.47%
5企业债券712.2628.10%
6股票446.9417.63%
7可转换债券330.2013.03%
8银行存款160.646.34%
9国债及货币资金160.646.33%
10其它资产39.601.56%
11应收利息38.441.52%
12交易保证金1.120.04%
13应收申购款0.040.00%

 
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