报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	201,801.85	100.00%
2	股票	164,271.90	81.40%
3	买入返售证券	25,000.00	12.39%
4	其它资产	20,253.61	10.04%
5	应收证券清算款	20,007.67	9.91%
6	银行存款	9,716.42	4.81%
7	国债及货币资金	9,716.42	4.81%
8	债券	8,067.30	4.00%
9	金融债券	8,067.30	4.00%
10	政策性金融债券	8,067.30	4.00%
11	非国债债券	8,067.30	3.99%
12	交易保证金	152.66	0.08%
13	应收利息	82.73	0.04%
14	应收申购款	10.55	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	189,204.11	100.00%
2	股票	157,613.06	83.30%
3	买入返售证券	20,000.00	10.57%
4	其它资产	10,265.98	5.43%
5	应收证券清算款	10,001.62	5.29%
6	债券	8,000.70	4.23%
7	国债及货币资金	5,002.97	2.64%
8	非国债债券	5,001.00	2.64%
9	金融债券	5,001.00	2.64%
10	政策性金融债券	5,001.00	2.64%
11	银行存款	2,003.27	1.06%
12	交易保证金	173.42	0.09%
13	应收利息	87.23	0.05%
14	应收申购款	3.71	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	183,777.65	100.00%
2	股票	159,977.35	87.05%
3	国债及货币资金	21,789.77	11.85%
4	银行存款	18,788.27	10.22%
5	债券	9,003.30	4.90%
6	金融债券	6,001.80	3.27%
7	政策性金融债券	6,001.80	3.27%
8	非国债债券	6,001.80	3.26%
9	其它资产	376.38	0.20%
10	交易保证金	183.83	0.10%
11	应收利息	183.69	0.10%
12	应收申购款	8.86	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	209,188.03	100.00%
2	股票	194,446.66	92.95%
3	国债及货币资金	9,254.62	4.42%
4	债券	9,004.50	4.30%
5	银行存款	6,256.72	2.99%
6	金融债券	6,006.60	2.87%
7	非国债债券	6,006.60	2.87%
8	政策性金融债券	6,006.60	2.87%
9	其它资产	366.27	0.18%
10	交易保证金	222.53	0.11%
11	应收利息	126.03	0.06%
12	应收申购款	17.72	0.01%