报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	349,762.41	118.63%
2	非国债债券	335,146.21	113.67%
3	资产净值	294,835.81	100.00%
4	企业债券	231,628.91	78.56%
5	中期票据	66,720.60	22.63%
6	短期融资券	19,131.20	6.49%
7	国债及货币资金	18,102.83	6.13%
8	金融债券	14,291.00	4.85%
9	政策性金融债券	14,291.00	4.85%
10	其它资产	10,416.93	3.53%
11	应收利息	7,871.37	2.67%
12	银行存款	3,486.63	1.18%
13	可转换债券	3,374.50	1.14%
14	应收申购款	2,454.61	0.83%
15	应收证券清算款	75.41	0.03%
16	交易保证金	15.55	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	335,258.59	124.61%
2	非国债债券	319,763.89	118.85%
3	资产净值	269,040.31	100.00%
4	企业债券	210,486.78	78.24%
5	中期票据	59,543.60	22.13%
6	短期融资券	28,030.90	10.42%
7	国债及货币资金	18,967.71	7.05%
8	金融债券	18,262.40	6.79%
9	政策性金融债券	18,262.40	6.79%
10	其它资产	11,027.00	4.10%
11	应收利息	6,938.63	2.58%
12	应收证券清算款	3,996.58	1.49%
13	银行存款	3,473.01	1.29%
14	可转换债券	3,440.21	1.28%
15	应收申购款	73.47	0.03%
16	交易保证金	18.32	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	428,101.12	115.07%
2	非国债债券	409,633.12	110.10%
3	资产净值	372,044.03	100.00%
4	企业债券	267,633.52	71.94%
5	中期票据	54,395.20	14.62%
6	短期融资券	46,091.30	12.39%
7	金融债券	39,998.50	10.75%
8	政策性金融债券	39,998.50	10.75%
9	国债及货币资金	25,032.64	6.72%
10	其它资产	13,980.23	3.76%
11	应收利息	9,424.09	2.53%
12	银行存款	6,564.64	1.76%
13	应收证券清算款	4,359.22	1.17%
14	可转换债券	1,514.60	0.41%
15	应收申购款	178.40	0.05%
16	交易保证金	18.52	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	243,228.81	112.68%
2	非国债债券	233,747.16	108.28%
3	资产净值	215,858.96	100.00%
4	企业债券	162,183.66	75.13%
5	其它资产	38,911.13	18.03%
6	应收申购款	32,720.07	15.16%
7	政策性金融债券	30,155.90	13.97%
8	金融债券	30,155.90	13.97%
9	中期票据	26,303.30	12.19%
10	国债及货币资金	20,243.33	9.37%
11	短期融资券	15,057.70	6.98%
12	银行存款	10,761.68	4.99%
13	应收利息	5,036.98	2.33%
14	应收证券清算款	1,139.58	0.53%
15	可转换债券	46.60	0.02%
16	交易保证金	14.49	0.01%