报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	208,570.76	100.00%
2	股票	174,310.35	83.57%
3	银行存款	34,863.20	16.72%
4	国债及货币资金	34,863.20	16.71%
5	其它资产	389.23	0.19%
6	交易保证金	381.17	0.18%
7	应收利息	6.95	0.00%
8	应收申购款	1.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	201,483.87	100.00%
2	股票	162,383.46	80.59%
3	银行存款	37,812.54	18.77%
4	国债及货币资金	37,812.54	18.76%
5	其它资产	2,244.09	1.11%
6	应收证券清算款	1,739.61	0.86%
7	交易保证金	493.95	0.25%
8	应收利息	7.36	0.00%
9	应收申购款	3.17	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	179,426.31	100.00%
2	股票	155,142.55	86.47%
3	银行存款	24,263.96	13.52%
4	国债及货币资金	24,263.96	13.52%
5	其它资产	1,051.69	0.59%
6	交易保证金	591.92	0.33%
7	应收证券清算款	444.17	0.25%
8	应收申购款	9.10	0.01%
9	应收利息	6.49	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	242,381.58	100.00%
2	股票	159,147.14	65.66%
3	银行存款	83,540.56	34.47%
4	国债及货币资金	83,540.56	34.46%
5	其它资产	892.28	0.37%
6	交易保证金	850.97	0.35%
7	应收申购款	23.18	0.01%
8	应收利息	18.13	0.01%