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中欧价值发现详情
中欧价值发现(166005)资产配置
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值286,289.67100.00%
2股票268,472.5593.78%
3银行存款16,399.835.73%
4国债及货币资金16,399.835.72%
5其它资产2,056.560.72%
6应收证券清算款1,997.700.70%
7交易保证金49.770.02%
8应收申购款5.440.00%
9应收利息3.650.00%
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报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值259,856.72100.00%
2股票235,964.6990.81%
3银行存款17,126.836.59%
4国债及货币资金17,126.836.59%
5其它资产8,551.583.29%
6应收证券清算款5,003.941.93%
7应收申购款3,514.331.35%
8交易保证金27.210.01%
9应收利息6.090.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值201,431.11100.00%
2股票188,868.9093.76%
3银行存款15,165.547.53%
4国债及货币资金15,165.547.52%
5其它资产74.930.04%
6交易保证金54.430.03%
7应收申购款16.500.01%
8应收利息4.000.00%
报表日期:2015-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值126,592.07100.00%
2股票115,392.3891.15%
3银行存款11,849.689.36%
4国债及货币资金11,849.689.36%
5其它资产77.320.06%
6交易保证金64.690.05%
7应收申购款10.790.01%
8应收利息1.840.00%

 
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