报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	6,425.41	100.07%
2	资产净值	6,421.15	100.00%
3	非国债债券	6,075.45	94.61%
4	可转换债券	6,075.31	94.61%
5	国债及货币资金	384.07	5.98%
6	银行存款	34.11	0.53%
7	其它资产	17.10	0.27%
8	应收利息	13.38	0.21%
9	交易保证金	3.63	0.06%
10	应收申购款	0.10	0.00%
11	企业债券	0.14	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	10,605.15	102.74%
2	资产净值	10,322.31	100.00%
3	非国债债券	10,174.93	98.57%
4	可转换债券	10,174.75	98.57%
5	国债及货币资金	580.45	5.62%
6	银行存款	150.23	1.46%
7	其它资产	40.73	0.39%
8	应收证券清算款	19.95	0.19%
9	应收利息	13.51	0.13%
10	交易保证金	6.32	0.06%
11	应收申购款	0.95	0.01%
12	企业债券	0.19	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,101.18	100.00%
2	非国债债券	16,952.47	88.75%
3	债券	16,952.47	88.75%
4	可转换债券	15,705.76	82.22%
5	买入返售证券	1,800.00	9.42%
6	政策性金融债券	1,246.52	6.53%
7	金融债券	1,246.52	6.53%
8	银行存款	1,216.40	6.37%
9	国债及货币资金	1,216.40	6.36%
10	其它资产	273.33	1.43%
11	应收证券清算款	163.76	0.86%
12	应收利息	83.38	0.44%
13	交易保证金	21.08	0.11%
14	应收申购款	5.11	0.03%
15	企业债券	0.19	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	13,542.54	113.11%
2	非国债债券	13,474.48	112.53%
3	资产净值	11,973.29	100.00%
4	可转换债券	11,270.86	94.13%
5	金融债券	2,203.27	18.40%
6	政策性金融债券	2,203.27	18.40%
7	其它资产	164.18	1.37%
8	国债及货币资金	115.53	0.96%
9	应收利息	105.90	0.88%
10	交易保证金	48.75	0.41%
11	银行存款	47.48	0.40%
12	应收证券清算款	9.53	0.08%
13	企业债券	0.36	0.00%