报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	110,327.12	106.01%
2	非国债债券	106,874.54	102.68%
3	资产净值	104,076.85	100.00%
4	企业债券	77,311.11	74.28%
5	中期票据	13,420.90	12.90%
6	其它资产	13,399.97	12.88%
7	短期融资券	12,058.90	11.59%
8	应收申购款	7,094.49	6.82%
9	国债及货币资金	6,789.39	6.52%
10	应收证券清算款	3,988.39	3.83%
11	银行存款	3,336.80	3.21%
12	应收利息	2,310.32	2.22%
13	金融债券	2,080.30	2.00%
14	政策性金融债券	2,080.30	2.00%
15	其他债券	2,003.33	1.92%
16	买入返售证券	1,500.00	1.44%
17	交易保证金	5.14	0.00%
18	待摊费用	1.63	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	58,445.45	125.71%
2	非国债债券	55,966.99	120.38%
3	资产净值	46,491.90	100.00%
4	企业债券	30,811.06	66.27%
5	短期融资券	15,014.30	32.29%
6	其它资产	9,327.23	20.06%
7	应收证券清算款	7,804.28	16.79%
8	中期票据	6,043.40	13.00%
9	国债及货币资金	3,290.70	7.07%
10	金融债券	2,063.80	4.44%
11	政策性金融债券	2,063.80	4.44%
12	其他债券	2,003.33	4.31%
13	应收利息	1,106.56	2.38%
14	银行存款	812.25	1.75%
15	应收申购款	407.03	0.88%
16	可转换债券	31.10	0.07%
17	交易保证金	6.10	0.01%
18	待摊费用	3.26	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	61,725.30	107.83%
2	非国债债券	60,264.11	105.28%
3	资产净值	57,241.58	100.00%
4	企业债券	42,968.60	75.07%
5	短期融资券	11,037.70	19.28%
6	国债及货币资金	3,312.85	5.78%
7	金融债券	2,133.00	3.73%
8	政策性金融债券	2,133.00	3.73%
9	中期票据	2,033.40	3.55%
10	其他债券	2,003.33	3.50%
11	银行存款	1,851.66	3.23%
12	其它资产	1,731.36	3.02%
13	应收利息	1,723.87	3.01%
14	可转换债券	88.08	0.15%
15	交易保证金	7.48	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,692.09	100.00%
2	债券	49,404.88	87.15%
3	非国债债券	49,404.88	87.14%
4	企业债券	47,350.35	83.52%
5	银行存款	4,298.49	7.58%
6	国债及货币资金	4,298.49	7.58%
7	其他债券	2,003.33	3.53%
8	买入返售证券	1,800.00	3.18%
9	其它资产	1,274.66	2.25%
10	应收利息	1,270.06	2.24%
11	可转换债券	51.20	0.09%
12	交易保证金	4.28	0.01%
13	应收证券清算款	0.32	0.00%