报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,299.32	100.00%
2	股票	1,209.03	93.05%
3	银行存款	112.50	8.66%
4	国债及货币资金	112.50	8.65%
5	其它资产	0.09	0.01%
6	交易保证金	0.06	0.00%
7	应收利息	0.02	0.00%
8	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,242.81	100.00%
2	股票	1,171.66	94.28%
3	银行存款	88.93	7.16%
4	国债及货币资金	88.93	7.15%
5	其它资产	0.09	0.01%
6	交易保证金	0.07	0.01%
7	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,294.71	100.00%
2	股票	1,223.10	94.47%
3	银行存款	89.43	6.91%
4	国债及货币资金	89.43	6.90%
5	其它资产	0.07	0.01%
6	交易保证金	0.05	0.00%
7	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,574.08	100.00%
2	股票	1,475.25	93.72%
3	银行存款	127.59	8.11%
4	国债及货币资金	127.59	8.10%
5	其它资产	0.84	0.05%
6	应收申购款	0.68	0.04%
7	交易保证金	0.13	0.01%
8	应收利息	0.03	0.00%