报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,660.90	100.00%
2	债券	43,377.49	87.35%
3	非国债债券	43,377.49	87.34%
4	企业债券	15,335.94	30.88%
5	短期融资券	14,019.00	28.23%
6	金融债券	10,975.80	22.10%
7	政策性金融债券	10,975.80	22.10%
8	买入返售证券	3,000.00	6.04%
9	同业存单	2,949.70	5.94%
10	股票	2,236.48	4.50%
11	银行存款	554.30	1.12%
12	其它资产	553.77	1.12%
13	国债及货币资金	554.30	1.11%
14	应收利息	523.67	1.05%
15	可转换债券	97.05	0.20%
16	交易保证金	24.04	0.05%
17	应收证券清算款	6.05	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,348.60	100.00%
2	债券	21,556.84	42.82%
3	非国债债券	19,054.84	37.84%
4	买入返售证券	18,980.03	37.70%
5	短期融资券	11,030.50	21.91%
6	国债及货币资金	10,053.53	19.96%
7	银行存款	7,551.53	15.00%
8	企业债券	5,056.04	10.04%
9	同业存单	2,950.70	5.86%
10	股票	2,397.51	4.76%
11	其它资产	312.53	0.62%
12	应收利息	287.40	0.57%
13	交易保证金	25.13	0.05%
14	可转换债券	17.61	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	82,340.03	100.00%
2	国债及货币资金	41,422.36	50.30%
3	买入返售证券	31,850.04	38.68%
4	银行存款	28,608.68	34.74%
5	债券	21,384.34	25.97%
6	非国债债券	8,570.66	10.40%
7	企业债券	8,355.39	10.15%
8	股票	422.03	0.51%
9	其它资产	279.41	0.34%
10	应收利息	277.52	0.34%
11	可转换债券	215.27	0.26%
12	交易保证金	1.89	0.00%