报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,155.43	100.00%
2	股票	2,986.11	94.63%
3	银行存款	189.75	6.01%
4	国债及货币资金	189.75	6.01%
5	其它资产	28.68	0.91%
6	应收证券清算款	18.54	0.59%
7	应收申购款	6.69	0.21%
8	交易保证金	3.41	0.11%
9	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,499.99	100.00%
2	股票	3,187.10	91.06%
3	银行存款	351.81	10.05%
4	国债及货币资金	351.81	10.05%
5	其它资产	9.34	0.27%
6	应收申购款	4.79	0.14%
7	交易保证金	4.45	0.13%
8	应收利息	0.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,109.91	100.00%
2	银行存款	2,138.49	52.03%
3	国债及货币资金	2,138.49	52.03%
4	买入返售证券	2,000.00	48.66%
5	其它资产	1.86	0.05%
6	应收利息	1.86	0.05%