报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,556.22	100.00%
2	股票	12,831.96	94.66%
3	银行存款	788.09	5.81%
4	国债及货币资金	788.09	5.81%
5	其它资产	5.62	0.04%
6	其他应收款	3.00	0.02%
7	交易保证金	2.34	0.02%
8	应收利息	0.14	0.00%
9	应收申购款	0.14	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,496.27	100.00%
2	股票	14,399.65	92.92%
3	银行存款	1,152.83	7.44%
4	国债及货币资金	1,152.83	7.43%
5	其它资产	7.06	0.05%
6	交易保证金	4.96	0.03%
7	应收申购款	1.83	0.01%
8	应收利息	0.26	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,683.04	100.00%
2	股票	16,127.90	86.32%
3	国债及货币资金	2,594.37	13.88%
4	银行存款	1,593.57	8.53%
5	债券	1,000.80	5.36%
6	其它资产	29.34	0.16%
7	应收利息	24.19	0.13%
8	交易保证金	3.50	0.02%
9	应收申购款	1.64	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,676.33	100.00%
2	股票	15,289.39	86.50%
3	国债及货币资金	2,472.06	13.98%
4	银行存款	1,469.96	8.32%
5	债券	1,002.10	5.67%
6	其它资产	46.24	0.26%
7	交易保证金	28.50	0.16%
8	应收利息	17.72	0.10%
9	应收申购款	0.02	0.00%