报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	5,516.39	101.21%
2	基金投资	4,498.42	82.54%
3	银行存款和结算备付金合计	1,017.94	18.68%
4	其他资产	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	6,601.12	103.36%
2	基金投资	4,207.19	65.88%
3	银行存款和结算备付金合计	2,329.13	36.47%
4	其他资产	64.81	1.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	9,290.49	102.57%
2	基金投资	5,964.85	65.85%
3	银行存款和结算备付金合计	3,151.43	34.79%
4	股票	170.99	1.89%
5	其他资产	3.22	0.04%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	6,546.18	100.93%
2	基金投资	4,238.65	65.35%
3	银行存款和结算备付金合计	2,129.20	32.83%
4	其他资产	178.33	2.75%