报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,464.45	100.00%
2	股票	5,147.27	94.20%
3	银行存款	414.34	7.58%
4	国债及货币资金	414.34	7.58%
5	其它资产	257.98	4.72%
6	应收证券清算款	229.98	4.21%
7	应收申购款	22.17	0.41%
8	交易保证金	5.69	0.10%
9	应收利息	0.14	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,147.11	100.00%
2	股票	4,690.60	91.13%
3	银行存款	491.70	9.55%
4	国债及货币资金	491.70	9.55%
5	其它资产	37.89	0.74%
6	应收申购款	34.50	0.67%
7	交易保证金	3.20	0.06%
8	应收利息	0.19	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,531.50	100.00%
2	银行存款	3,726.57	82.24%
3	国债及货币资金	3,726.57	82.23%
4	股票	1,359.87	30.01%
5	其它资产	4.34	0.10%
6	应收申购款	3.07	0.07%
7	应收利息	1.27	0.03%