报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	94,139.26	100.00%
2	债券	88,134.18	93.62%
3	非国债债券	86,633.58	92.02%
4	短期融资券	35,101.40	37.29%
5	企业债券	30,427.81	32.32%
6	中期票据	14,572.50	15.48%
7	国债及货币资金	6,795.80	7.21%
8	其它资产	6,435.35	6.84%
9	银行存款	5,295.20	5.62%
10	应收证券清算款	5,001.05	5.31%
11	金融债券	3,996.80	4.25%
12	政策性金融债券	3,996.80	4.25%
13	买入返售证券	3,960.01	4.21%
14	可转换债券	2,535.07	2.69%
15	应收利息	1,432.74	1.52%
16	交易保证金	1.25	0.00%
17	应收申购款	0.31	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	137,256.49	103.67%
2	非国债债券	135,753.79	102.53%
3	资产净值	132,400.88	100.00%
4	企业债券	63,116.10	47.67%
5	中期票据	29,459.90	22.25%
6	短期融资券	18,075.60	13.65%
7	同业存单	14,749.50	11.14%
8	金融债券	5,501.65	4.16%
9	政策性金融债券	5,501.65	4.16%
10	可转换债券	4,851.04	3.66%
11	其它资产	2,654.66	2.01%
12	应收利息	2,653.13	2.00%
13	国债及货币资金	2,426.84	1.83%
14	银行存款	924.14	0.70%
15	交易保证金	1.02	0.00%
16	应收申购款	0.51	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	115,930.33	100.00%
2	非国债债券	105,277.36	90.81%
3	债券	105,277.36	90.81%
4	企业债券	48,585.41	41.91%
5	中期票据	31,199.60	26.91%
6	政策性金融债券	17,848.10	15.40%
7	金融债券	17,848.10	15.40%
8	银行存款	7,012.36	6.05%
9	国债及货币资金	7,012.36	6.04%
10	短期融资券	5,015.50	4.33%
11	其它资产	3,492.06	3.01%
12	可转换债券	2,628.75	2.27%
13	应收利息	1,987.94	1.71%
14	应收申购款	1,500.02	1.29%
15	股票	478.18	0.41%
16	交易保证金	4.10	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	63,011.31	115.35%
2	非国债债券	63,011.31	115.34%
3	资产净值	54,628.27	100.00%
4	企业债券	42,592.95	77.97%
5	金融债券	11,016.83	20.17%
6	政策性金融债券	11,016.83	20.17%
7	中期票据	8,413.20	15.40%
8	买入返售证券	2,500.00	4.58%
9	银行存款	1,372.40	2.51%
10	国债及货币资金	1,372.40	2.51%
11	其它资产	1,202.91	2.20%
12	应收利息	1,187.53	2.17%
13	可转换债券	988.33	1.81%
14	股票	419.15	0.77%
15	应收申购款	10.11	0.02%
16	交易保证金	5.27	0.01%