报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,689.26	100.00%
2	股票	43,141.19	76.10%
3	银行存款	12,807.99	22.59%
4	国债及货币资金	12,807.99	22.59%
5	可转换债券	1,581.85	2.79%
6	债券	1,581.85	2.79%
7	非国债债券	1,581.85	2.79%
8	其它资产	55.27	0.10%
9	交易保证金	47.55	0.08%
10	应收利息	7.63	0.01%
11	应收申购款	0.09	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,561.57	100.00%
2	股票	37,216.32	66.98%
3	银行存款	18,528.14	33.35%
4	国债及货币资金	18,528.14	33.34%
5	其它资产	1,305.33	2.35%
6	应收证券清算款	1,250.96	2.25%
7	交易保证金	46.33	0.08%
8	应收利息	7.99	0.01%
9	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,959.14	100.00%
2	股票	37,783.57	68.75%
3	银行存款	13,536.50	24.63%
4	国债及货币资金	13,536.50	24.63%
5	其它资产	4,185.28	7.62%
6	应收证券清算款	4,127.08	7.51%
7	债券	184.50	0.34%
8	可转换债券	184.50	0.34%
9	非国债债券	184.50	0.33%
10	交易保证金	53.13	0.10%
11	应收利息	4.99	0.01%
12	应收申购款	0.08	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	64,751.64	100.00%
2	股票	48,123.36	74.32%
3	银行存款	12,972.43	20.03%
4	国债及货币资金	12,972.43	20.03%
5	其它资产	4,406.76	6.81%
6	应收证券清算款	4,335.47	6.70%
7	交易保证金	65.52	0.10%
8	应收利息	5.68	0.01%
9	应收申购款	0.09	0.00%