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交银环境治理指数详情
交银环境治理指数分级(164908)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值16,503.38100.00%
2股票15,602.2994.54%
3银行存款1,092.436.62%
4国债及货币资金1,092.436.61%
5其它资产25.770.16%
6应收申购款22.770.14%
7交易保证金2.780.02%
8应收利息0.230.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值12,721.57100.00%
2股票11,980.6694.18%
3银行存款699.305.50%
4国债及货币资金699.305.49%
5其它资产112.590.89%
6应收证券清算款111.390.88%
7交易保证金0.590.00%
8应收申购款0.380.00%
9应收利息0.220.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值7,437.67100.00%
2股票6,928.6793.16%
3银行存款591.927.96%
4国债及货币资金591.927.95%
5其它资产6.790.09%
6交易保证金6.140.08%
7应收申购款0.520.01%
8应收利息0.130.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值9,150.40100.00%
2股票8,616.1094.16%
3银行存款530.615.80%
4国债及货币资金530.615.79%
5其它资产56.730.62%
6应收申购款50.500.55%
7交易保证金6.090.07%
8应收利息0.140.00%

 
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