报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	48,922.86	101.06%
2	存托凭证	33,727.28	69.67%
3	股票	11,682.17	24.13%
4	银行存款和结算备付金合计	3,481.40	7.19%
5	其他资产	32.01	0.07%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	52,905.38	100.37%
2	存托凭证	36,847.85	69.91%
3	股票	12,410.85	23.55%
4	银行存款和结算备付金合计	3,626.38	6.88%
5	其他资产	20.30	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	60,114.66	103.31%
2	存托凭证	41,327.77	71.03%
3	股票	13,035.76	22.40%
4	银行存款和结算备付金合计	4,920.48	8.46%
5	其他资产	830.66	1.43%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	50,358.63	100.67%
2	存托凭证	36,481.31	72.93%
3	股票	11,119.19	22.23%
4	银行存款和结算备付金合计	2,600.60	5.20%
5	其他资产	157.53	0.31%