序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 7,335.34 | 100.00% | |
2 | 股票 | 6,927.23 | 94.44% | |
3 | 银行存款 | 478.64 | 6.53% | |
4 | 国债及货币资金 | 478.64 | 6.52% | |
5 | 其它资产 | 80.56 | 1.10% | |
6 | 应收证券清算款 | 61.91 | 0.84% | |
7 | 应收申购款 | 11.95 | 0.16% | |
8 | 交易保证金 | 6.60 | 0.09% | |
9 | 应收利息 | 0.09 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 8,920.00 | 100.00% | |
2 | 股票 | 8,443.67 | 94.66% | |
3 | 银行存款 | 871.49 | 9.77% | |
4 | 国债及货币资金 | 871.49 | 9.77% | |
5 | 其它资产 | 30.32 | 0.34% | |
6 | 交易保证金 | 29.20 | 0.33% | |
7 | 应收申购款 | 0.96 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 0.17 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 31,241.85 | 100.00% | |
2 | 股票 | 29,124.63 | 93.22% | |
3 | 银行存款 | 2,179.83 | 6.98% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,179.83 | 6.97% | |
5 | 其它资产 | 30.11 | 0.10% | |
6 | 交易保证金 | 22.45 | 0.07% | |
7 | 应收申购款 | 7.19 | 0.02% | |
8 | 应收利息 | 0.46 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 5,754.61 | 100.00% | |
2 | 买入返售证券 | 3,200.00 | 55.61% | |
3 | 股票 | 1,849.18 | 32.13% | |
4 | 银行存款 | 820.61 | 14.26% | |
5 | 国债及货币资金 | 820.61 | 14.26% | |
6 | 其它资产 | 7.19 | 0.12% | |
7 | 交易保证金 | 4.73 | 0.08% | |
8 | 待摊费用 | 1.52 | 0.03% | |
9 | 应收利息 | 0.49 | 0.01% | |
10 | 应收申购款 | 0.24 | 0.00% | |
11 | 应收证券清算款 | 0.20 | 0.00% | |