报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,602.90	100.00%
2	股票	35,127.55	93.42%
3	银行存款	2,544.58	6.77%
4	国债及货币资金	2,544.58	6.76%
5	其它资产	30.27	0.08%
6	交易保证金	28.96	0.08%
7	应收申购款	0.77	0.00%
8	应收利息	0.53	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,077.54	100.00%
2	股票	28,624.62	92.11%
3	银行存款	2,676.50	8.61%
4	国债及货币资金	2,676.50	8.61%
5	其它资产	121.37	0.39%
6	应收证券清算款	95.33	0.31%
7	交易保证金	16.90	0.05%
8	应收申购款	8.60	0.03%
9	应收利息	0.54	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,909.36	100.00%
2	股票	27,799.84	81.98%
3	银行存款	5,276.12	15.56%
4	国债及货币资金	5,276.12	15.55%
5	其它资产	3,348.76	9.88%
6	应收申购款	3,331.84	9.83%
7	交易保证金	16.07	0.05%
8	应收利息	0.86	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,960.14	100.00%
2	股票	31,971.83	91.45%
3	银行存款	3,630.19	10.38%
4	国债及货币资金	3,630.19	10.38%
5	其它资产	316.38	0.91%
6	交易保证金	311.67	0.89%
7	应收申购款	3.99	0.01%
8	应收利息	0.73	0.00%