报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	179,561.95	100.34%
2	股票	121,040.71	67.64%
3	银行存款和结算备付金合计	52,776.49	29.49%
4	其他资产	5,744.75	3.21%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	139,631.65	102.64%
2	股票	96,125.50	70.66%
3	银行存款和结算备付金合计	40,796.87	29.99%
4	其他资产	2,709.28	1.99%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	151,146.40	100.17%
2	股票	119,124.91	78.95%
3	银行存款和结算备付金合计	29,887.24	19.81%
4	其他资产	2,134.24	1.41%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	141,820.70	100.52%
2	股票	110,886.95	78.59%
3	银行存款和结算备付金合计	27,528.29	19.51%
4	其他资产	3,405.47	2.41%