报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	59,442.50	137.36%
2	非国债债券	59,442.50	137.36%
3	企业债券	48,736.88	112.62%
4	资产净值	43,273.68	100.00%
5	金融债券	4,997.50	11.55%
6	政策性金融债券	4,997.50	11.55%
7	中期票据	2,014.80	4.66%
8	短期融资券	2,001.00	4.62%
9	可转换债券	1,692.32	3.91%
10	其它资产	1,183.42	2.73%
11	应收利息	1,180.92	2.73%
12	银行存款	610.46	1.41%
13	国债及货币资金	610.46	1.41%
14	交易保证金	2.49	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	56,580.69	127.96%
2	非国债债券	56,580.69	127.95%
3	企业债券	54,926.32	124.22%
4	资产净值	44,217.78	100.00%
5	可转换债券	1,654.37	3.74%
6	银行存款	1,048.30	2.37%
7	国债及货币资金	1,048.30	2.37%
8	其它资产	998.77	2.26%
9	应收利息	973.66	2.20%
10	应收证券清算款	19.43	0.04%
11	交易保证金	5.68	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	77,735.25	175.02%
2	债券	77,735.25	175.02%
3	企业债券	68,284.85	153.74%
4	资产净值	44,415.00	100.00%
5	金融债券	9,450.40	21.28%
6	政策性金融债券	9,450.40	21.28%
7	其它资产	4,351.41	9.80%
8	应收证券清算款	3,348.49	7.54%
9	银行存款	1,325.13	2.98%
10	国债及货币资金	1,325.13	2.98%
11	应收利息	999.20	2.25%
12	交易保证金	3.72	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	67,814.74	150.14%
2	债券	67,814.74	150.14%
3	企业债券	59,491.54	131.71%
4	资产净值	45,167.14	100.00%
5	金融债券	8,323.20	18.43%
6	政策性金融债券	8,323.20	18.43%
7	银行存款	3,326.21	7.36%
8	国债及货币资金	3,326.21	7.36%
9	其它资产	1,108.99	2.46%
10	应收利息	1,107.69	2.45%
11	交易保证金	1.30	0.00%