报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	26,313.40	101.77%
2	基金投资	23,406.28	90.52%
3	银行存款和结算备付金合计	2,795.95	10.81%
4	其他资产	111.17	0.43%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	21,583.52	104.02%
2	基金投资	19,139.10	92.24%
3	银行存款和结算备付金合计	1,778.20	8.57%
4	其他资产	666.22	3.21%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	20,975.75	104.05%
2	基金投资	18,554.67	92.04%
3	银行存款和结算备付金合计	1,600.02	7.94%
4	其他资产	821.06	4.07%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	19,689.11	105.51%
2	基金投资	17,016.88	91.19%
3	银行存款和结算备付金合计	2,655.88	14.23%
4	其他资产	16.35	0.09%