报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,742.21	100.00%
2	股票	8,263.43	94.52%
3	银行存款	543.42	6.22%
4	国债及货币资金	543.42	6.21%
5	其它资产	1.60	0.02%
6	交易保证金	1.50	0.02%
7	应收利息	0.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,019.51	100.00%
2	股票	8,436.75	93.54%
3	银行存款	631.34	7.00%
4	国债及货币资金	631.34	6.99%
5	其它资产	1.89	0.02%
6	交易保证金	1.77	0.02%
7	应收利息	0.11	0.00%
8	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,283.51	100.00%
2	股票	8,745.04	94.20%
3	银行存款	600.78	6.47%
4	国债及货币资金	600.78	6.47%
5	可转换债券	4.60	0.05%
6	债券	4.60	0.05%
7	非国债债券	4.60	0.04%
8	其它资产	3.25	0.04%
9	交易保证金	3.13	0.03%
10	应收利息	0.11	0.00%
11	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,110.73	100.00%
2	股票	10,509.78	94.59%
3	银行存款	639.90	5.76%
4	国债及货币资金	639.90	5.75%
5	其它资产	17.91	0.16%
6	交易保证金	17.65	0.16%
7	应收利息	0.14	0.00%
8	应收申购款	0.11	0.00%