报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	212,074.80	100.00%
2	非国债债券	190,999.66	90.06%
3	债券	190,999.66	90.06%
4	企业债券	101,507.01	47.86%
5	中期票据	37,920.40	17.88%
6	短期融资券	37,047.90	17.47%
7	其它资产	19,424.61	9.16%
8	应收证券清算款	15,003.75	7.07%
9	金融债券	14,015.40	6.61%
10	政策性金融债券	14,015.40	6.61%
11	应收利息	4,391.09	2.07%
12	银行存款	1,985.34	0.94%
13	国债及货币资金	1,985.34	0.93%
14	可转换债券	508.94	0.24%
15	应收申购款	27.41	0.01%
16	交易保证金	2.36	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	240,755.74	100.00%
2	债券	239,952.90	99.67%
3	非国债债券	239,952.90	99.66%
4	企业债券	104,993.15	43.61%
5	短期融资券	80,239.80	33.33%
6	中期票据	42,136.50	17.50%
7	金融债券	12,035.90	5.00%
8	政策性金融债券	12,035.90	5.00%
9	其它资产	4,002.71	1.66%
10	应收利息	3,708.82	1.54%
11	银行存款	2,187.49	0.91%
12	国债及货币资金	2,187.49	0.90%
13	可转换债券	547.54	0.23%
14	应收证券清算款	269.41	0.11%
15	应收申购款	24.19	0.01%
16	交易保证金	0.30	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	165,183.05	111.37%
2	债券	165,183.05	111.37%
3	资产净值	148,313.39	100.00%
4	企业债券	92,490.98	62.36%
5	短期融资券	33,142.70	22.35%
6	中期票据	31,915.20	21.52%
7	其它资产	12,925.27	8.71%
8	应收申购款	10,059.13	6.78%
9	金融债券	7,015.10	4.73%
10	银行存款	3,420.65	2.31%
11	国债及货币资金	3,420.65	2.30%
12	应收利息	2,866.09	1.93%
13	可转换债券	619.07	0.42%
14	交易保证金	0.06	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	159,106.34	100.00%
2	非国债债券	156,502.02	98.36%
3	债券	156,502.02	98.36%
4	企业债券	92,476.48	58.12%
5	短期融资券	47,139.10	29.63%
6	中期票据	10,391.50	6.53%
7	政策性金融债券	6,000.30	3.77%
8	金融债券	6,000.30	3.77%
9	其它资产	3,392.46	2.13%
10	应收利息	3,203.05	2.01%
11	银行存款	2,846.54	1.79%
12	国债及货币资金	2,846.54	1.78%
13	可转换债券	494.64	0.31%
14	应收申购款	130.14	0.08%
15	应收证券清算款	59.08	0.04%
16	交易保证金	0.18	0.00%