报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	387,416.99	133.19%
2	非国债债券	383,440.19	131.82%
3	企业债券	304,981.94	104.85%
4	资产净值	290,875.67	100.00%
5	中期票据	55,887.60	19.21%
6	国债及货币资金	14,931.71	5.13%
7	可转换债券	12,544.65	4.31%
8	银行存款	10,954.91	3.77%
9	短期融资券	10,026.00	3.45%
10	其它资产	9,894.23	3.40%
11	应收利息	9,891.07	3.40%
12	交易保证金	3.16	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	394,621.10	135.90%
2	债券	394,621.10	135.90%
3	企业债券	312,010.15	107.45%
4	资产净值	290,366.65	100.00%
5	中期票据	53,289.60	18.35%
6	其它资产	25,470.25	8.77%
7	短期融资券	25,093.00	8.64%
8	应收证券清算款	16,634.61	5.73%
9	银行存款	13,079.92	4.50%
10	国债及货币资金	13,079.92	4.50%
11	应收利息	8,830.58	3.04%
12	可转换债券	4,228.34	1.46%
13	交易保证金	5.06	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	398,561.19	139.58%
2	非国债债券	398,561.19	139.57%
3	企业债券	320,817.18	112.35%
4	资产净值	285,543.88	100.00%
5	中期票据	53,031.70	18.57%
6	其它资产	34,488.70	12.08%
7	应收证券清算款	27,033.97	9.47%
8	短期融资券	20,075.00	7.03%
9	银行存款	13,381.73	4.69%
10	国债及货币资金	13,381.73	4.68%
11	应收利息	7,438.21	2.60%
12	可转换债券	4,637.31	1.62%
13	交易保证金	16.53	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	417,608.87	137.61%
2	债券	417,608.87	137.61%
3	企业债券	339,440.97	111.85%
4	资产净值	303,471.49	100.00%
5	中期票据	58,015.90	19.12%
6	买入返售证券	28,200.06	9.29%
7	短期融资券	14,997.00	4.94%
8	银行存款	10,324.45	3.40%
9	国债及货币资金	10,324.45	3.40%
10	其它资产	9,613.78	3.17%
11	应收利息	9,595.21	3.16%
12	政策性金融债券	5,155.00	1.70%
13	金融债券	5,155.00	1.70%
14	交易保证金	18.57	0.01%