报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	341,810.81	100.00%
2	债券	323,651.36	94.69%
3	非国债债券	319,671.36	93.52%
4	企业债券	205,590.78	60.15%
5	同业存单	49,771.50	14.56%
6	可转换债券	28,285.58	8.28%
7	短期融资券	17,992.20	5.26%
8	金融债券	16,984.00	4.97%
9	政策性金融债券	16,984.00	4.97%
10	其它资产	13,935.26	4.08%
11	国债及货币资金	10,601.37	3.10%
12	应收证券清算款	9,092.52	2.66%
13	买入返售证券	8,000.00	2.34%
14	银行存款	6,621.37	1.94%
15	应收利息	4,794.22	1.40%
16	中期票据	1,047.30	0.31%
17	交易保证金	29.85	0.01%
18	应收申购款	18.67	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	319,495.66	100.00%
2	债券	238,554.48	74.67%
3	非国债债券	238,554.48	74.66%
4	企业债券	208,371.34	65.22%
5	其它资产	114,327.75	35.78%
6	应收申购款	108,950.51	34.10%
7	金融债券	16,982.00	5.32%
8	政策性金融债券	16,982.00	5.32%
9	买入返售证券	16,005.34	5.01%
10	可转换债券	12,145.93	3.80%
11	银行存款	10,263.33	3.21%
12	国债及货币资金	10,263.33	3.21%
13	应收利息	4,832.56	1.51%
14	中期票据	1,055.20	0.33%
15	应收证券清算款	535.58	0.17%
16	交易保证金	9.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	251,513.32	127.27%
2	非国债债券	251,513.32	127.26%
3	企业债券	233,140.21	117.97%
4	资产净值	197,622.19	100.00%
5	其它资产	27,538.99	13.94%
6	应收证券清算款	20,001.25	10.12%
7	政策性金融债券	10,009.00	5.06%
8	金融债券	10,009.00	5.06%
9	银行存款	8,572.17	4.34%
10	国债及货币资金	8,572.17	4.33%
11	应收利息	7,514.09	3.80%
12	可转换债券	7,313.92	3.70%
13	股票	1,309.37	0.66%
14	中期票据	1,050.20	0.53%
15	交易保证金	14.09	0.01%
16	应收申购款	9.56	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	268,953.79	138.94%
2	非国债债券	268,953.79	138.93%
3	企业债券	248,045.44	128.14%
4	资产净值	193,581.00	100.00%
5	银行存款	21,564.63	11.14%
6	国债及货币资金	21,564.63	11.13%
7	其它资产	11,037.09	5.70%
8	金融债券	10,036.00	5.18%
9	政策性金融债券	10,036.00	5.18%
10	中期票据	7,073.70	3.65%
11	应收利息	6,212.58	3.21%
12	应收证券清算款	4,583.51	2.37%
13	可转换债券	3,798.66	1.96%
14	股票	1,399.72	0.72%
15	交易保证金	241.00	0.12%