报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,557.66	100.00%
2	股票	3,416.46	74.96%
3	银行存款	945.74	20.75%
4	国债及货币资金	945.74	20.75%
5	其它资产	228.93	5.02%
6	应收证券清算款	218.31	4.79%
7	应收申购款	6.27	0.14%
8	交易保证金	4.17	0.09%
9	应收利息	0.18	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,296.41	100.00%
2	股票	3,036.80	70.68%
3	银行存款	1,259.10	29.31%
4	国债及货币资金	1,259.10	29.30%
5	债券	20.51	0.48%
6	可转换债券	20.51	0.48%
7	非国债债券	20.51	0.47%
8	其它资产	5.73	0.13%
9	交易保证金	5.28	0.12%
10	应收利息	0.27	0.01%
11	应收申购款	0.18	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,744.47	100.00%
2	股票	5,157.30	89.78%
3	银行存款	617.24	10.74%
4	国债及货币资金	617.24	10.74%
5	债券	20.51	0.36%
6	可转换债券	20.51	0.36%
7	非国债债券	20.51	0.35%
8	其它资产	7.50	0.13%
9	交易保证金	5.88	0.10%
10	应收申购款	1.43	0.02%
11	应收利息	0.18	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,427.55	100.00%
2	股票	2,850.44	64.38%
3	银行存款	1,580.27	35.69%
4	国债及货币资金	1,580.27	35.69%
5	债券	20.17	0.46%
6	可转换债券	20.17	0.46%
7	非国债债券	20.17	0.45%
8	其它资产	5.50	0.12%
9	交易保证金	5.21	0.12%
10	应收利息	0.29	0.01%