报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	6,472.62	101.00%
2	基金投资	3,937.27	61.44%
3	股票	1,367.87	21.34%
4	银行存款和结算备付金合计	832.31	12.99%
5	其他各项资产	335.18	5.23%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	6,801.47	106.71%
2	基金投资	4,469.11	70.12%
3	股票	1,258.89	19.75%
4	银行存款和结算备付金合计	835.33	13.11%
5	其他各项资产	238.14	3.74%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	7,651.53	114.60%
2	基金投资	5,092.70	76.28%
3	银行存款和结算备付金合计	2,265.26	33.93%
4	股票	293.18	4.39%
5	其他各项资产	0.39	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	7,645.73	103.28%
2	基金投资	4,688.48	63.33%
3	股票	2,061.69	27.85%
4	银行存款和结算备付金合计	892.93	12.06%
5	其他各项资产	2.63	0.04%