报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,709.19	100.00%
2	股票	13,365.98	56.37%
3	银行存款	8,447.05	35.63%
4	国债及货币资金	8,447.05	35.62%
5	债券	2,003.20	8.45%
6	政策性金融债券	2,003.20	8.45%
7	金融债券	2,003.20	8.45%
8	非国债债券	2,003.20	8.44%
9	其它资产	48.24	0.20%
10	交易保证金	26.53	0.11%
11	应收利息	21.37	0.09%
12	应收申购款	0.35	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,050.98	100.00%
2	股票	15,922.39	63.56%
3	银行存款	7,223.48	28.84%
4	国债及货币资金	7,223.48	28.83%
5	非国债债券	1,999.60	7.98%
6	债券	1,999.60	7.98%
7	金融债券	1,999.60	7.98%
8	政策性金融债券	1,999.60	7.98%
9	其它资产	36.68	0.15%
10	交易保证金	27.69	0.11%
11	应收利息	8.72	0.03%
12	应收申购款	0.27	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,224.70	100.00%
2	股票	13,438.16	55.47%
3	其它资产	6,087.18	25.13%
4	应收证券清算款	6,000.76	24.77%
5	银行存款	2,833.21	11.70%
6	国债及货币资金	2,833.21	11.69%
7	非国债债券	2,001.60	8.26%
8	债券	2,001.60	8.26%
9	金融债券	2,001.60	8.26%
10	政策性金融债券	2,001.60	8.26%
11	应收利息	57.86	0.24%
12	交易保证金	28.20	0.12%
13	应收申购款	0.36	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,105.84	100.00%
2	股票	20,959.26	69.62%
3	银行存款	6,288.05	20.89%
4	国债及货币资金	6,288.05	20.88%
5	债券	2,286.74	7.60%
6	非国债债券	2,286.74	7.59%
7	金融债券	2,005.80	6.66%
8	政策性金融债券	2,005.80	6.66%
9	其它资产	712.76	2.37%
10	应收证券清算款	638.38	2.12%
11	可转换债券	280.94	0.93%
12	应收利息	42.46	0.14%
13	交易保证金	30.76	0.10%
14	应收申购款	1.15	0.00%