序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 28,701.54 | 100.00% | |
2 | 股票 | 26,262.80 | 91.50% | |
3 | 银行存款 | 1,496.36 | 5.21% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,496.36 | 5.21% | |
5 | 债券 | 1,001.60 | 3.49% | |
6 | 金融债券 | 1,001.60 | 3.49% | |
7 | 政策性金融债券 | 1,001.60 | 3.49% | |
8 | 非国债债券 | 1,001.60 | 3.48% | |
9 | 其它资产 | 17.88 | 0.06% | |
10 | 应收利息 | 10.39 | 0.04% | |
11 | 应收证券清算款 | 6.28 | 0.02% | |
12 | 交易保证金 | 0.70 | 0.00% | |
13 | 应收申购款 | 0.50 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 27,656.61 | 100.00% | |
2 | 股票 | 25,475.18 | 92.11% | |
3 | 银行存款 | 1,234.74 | 4.46% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,234.74 | 4.46% | |
5 | 债券 | 999.80 | 3.62% | |
6 | 金融债券 | 999.80 | 3.62% | |
7 | 政策性金融债券 | 999.80 | 3.62% | |
8 | 非国债债券 | 999.80 | 3.61% | |
9 | 其它资产 | 5.27 | 0.02% | |
10 | 应收利息 | 3.94 | 0.01% | |
11 | 交易保证金 | 1.18 | 0.00% | |
12 | 应收申购款 | 0.16 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 27,994.09 | 100.00% | |
2 | 股票 | 25,891.58 | 92.49% | |
3 | 银行存款 | 1,120.32 | 4.00% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,120.32 | 4.00% | |
5 | 债券 | 1,000.80 | 3.58% | |
6 | 金融债券 | 1,000.80 | 3.58% | |
7 | 政策性金融债券 | 1,000.80 | 3.58% | |
8 | 非国债债券 | 1,000.80 | 3.57% | |
9 | 其它资产 | 30.70 | 0.11% | |
10 | 应收利息 | 28.52 | 0.10% | |
11 | 交易保证金 | 1.95 | 0.01% | |
12 | 应收申购款 | 0.23 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 31,683.29 | 100.00% | |
2 | 股票 | 28,944.17 | 91.35% | |
3 | 银行存款 | 1,803.34 | 5.69% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,803.34 | 5.69% | |
5 | 金融债券 | 1,002.90 | 3.17% | |
6 | 债券 | 1,002.90 | 3.17% | |
7 | 政策性金融债券 | 1,002.90 | 3.17% | |
8 | 非国债债券 | 1,002.90 | 3.16% | |
9 | 其它资产 | 31.32 | 0.10% | |
10 | 应收利息 | 20.65 | 0.07% | |
11 | 交易保证金 | 10.00 | 0.03% | |
12 | 应收申购款 | 0.67 | 0.00% | |