报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	599,074.59	100.00%
2	股票	523,061.07	87.31%
3	银行存款	41,392.71	6.91%
4	国债及货币资金	41,392.71	6.90%
5	买入返售证券	16,796.86	2.80%
6	债券	15,065.92	2.51%
7	非国债债券	15,065.92	2.51%
8	金融债券	15,003.00	2.50%
9	政策性金融债券	15,003.00	2.50%
10	其它资产	5,115.16	0.85%
11	应收申购款	2,497.50	0.42%
12	应收证券清算款	2,087.62	0.35%
13	应收利息	352.40	0.06%
14	交易保证金	177.63	0.03%
15	可转换债券	62.92	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	523,849.27	100.00%
2	股票	461,372.18	88.07%
3	银行存款	43,746.78	8.35%
4	国债及货币资金	43,746.78	8.35%
5	非国债债券	15,055.84	2.87%
6	债券	15,055.84	2.87%
7	金融债券	14,998.50	2.86%
8	政策性金融债券	14,998.50	2.86%
9	其它资产	13,085.10	2.50%
10	应收申购款	12,082.51	2.31%
11	应收证券清算款	594.07	0.11%
12	应收利息	254.03	0.05%
13	交易保证金	154.49	0.03%
14	可转换债券	57.34	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	316,152.23	100.00%
2	股票	276,909.76	87.59%
3	银行存款	24,854.00	7.86%
4	国债及货币资金	24,854.00	7.86%
5	买入返售证券	14,991.03	4.74%
6	其它资产	4,102.35	1.30%
7	应收申购款	2,842.79	0.90%
8	应收证券清算款	1,108.45	0.35%
9	交易保证金	140.62	0.04%
10	应收利息	10.49	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	272,621.81	100.00%
2	股票	232,734.15	85.37%
3	国债及货币资金	31,134.93	11.42%
4	银行存款	25,503.90	9.36%
5	债券	15,071.66	5.53%
6	金融债券	9,440.63	3.46%
7	非国债债券	9,440.63	3.46%
8	政策性金融债券	4,342.13	1.59%
9	其它资产	3,810.42	1.40%
10	应收申购款	3,195.44	1.17%
11	应收利息	469.27	0.17%
12	交易保证金	145.71	0.05%