报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	73,034.06	166.53%
2	非国债债券	73,034.06	166.52%
3	企业债券	67,984.86	155.01%
4	资产净值	43,857.60	100.00%
5	金融债券	3,011.70	6.87%
6	政策性金融债券	3,011.70	6.87%
7	其它资产	2,286.84	5.21%
8	应收利息	2,286.05	5.21%
9	中期票据	2,037.50	4.65%
10	银行存款	817.47	1.86%
11	国债及货币资金	817.47	1.86%
12	交易保证金	0.78	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	73,703.35	174.90%
2	债券	73,703.35	174.90%
3	企业债券	68,662.75	162.94%
4	资产净值	42,140.12	100.00%
5	金融债券	3,012.90	7.15%
6	政策性金融债券	3,012.90	7.15%
7	中期票据	2,027.70	4.81%
8	其它资产	1,815.33	4.31%
9	应收利息	1,814.47	4.31%
10	银行存款	1,690.19	4.01%
11	国债及货币资金	1,690.19	4.01%
12	交易保证金	0.87	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	90,690.21	151.73%
2	非国债债券	90,690.21	151.72%
3	企业债券	82,567.61	138.14%
4	资产净值	59,771.26	100.00%
5	其它资产	15,497.32	25.93%
6	应收证券清算款	12,000.00	20.08%
7	中期票据	5,092.90	8.52%
8	金融债券	3,029.70	5.07%
9	政策性金融债券	3,029.70	5.07%
10	应收利息	2,739.91	4.58%
11	银行存款	1,967.98	3.29%
12	国债及货币资金	1,967.98	3.29%
13	应收申购款	757.42	1.27%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	168,751.35	147.51%
2	非国债债券	168,751.35	147.50%
3	资产净值	114,400.26	100.00%
4	企业债券	110,425.35	96.53%
5	中期票据	55,278.90	48.32%
6	应收利息	4,112.41	3.59%
7	其它资产	4,112.41	3.59%
8	金融债券	3,047.10	2.66%
9	政策性金融债券	3,047.10	2.66%
10	银行存款	886.22	0.77%
11	国债及货币资金	886.22	0.77%