报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	20,741.59	100.66%
2	基金投资	18,517.87	89.87%
3	银行存款和结算备付金合计	1,681.17	8.16%
4	其他资产	542.55	2.63%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	21,210.52	101.97%
2	基金投资	18,816.60	90.46%
3	银行存款和结算备付金合计	2,038.40	9.80%
4	其他资产	355.53	1.71%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	20,962.00	102.90%
2	基金投资	18,970.57	93.13%
3	银行存款和结算备付金合计	1,853.89	9.10%
4	其他资产	137.53	0.68%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	19,174.50	119.17%
2	基金投资	14,665.53	91.15%
3	银行存款和结算备付金合计	3,237.11	20.12%
4	其他资产	1,271.85	7.90%