报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,934.67	100.00%
2	股票	46,971.77	94.07%
3	银行存款	3,061.99	6.13%
4	国债及货币资金	3,061.99	6.13%
5	其它资产	18.64	0.04%
6	交易保证金	17.57	0.04%
7	应收利息	0.56	0.00%
8	应收申购款	0.51	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,930.31	100.00%
2	股票	48,175.46	92.77%
3	银行存款	3,669.71	7.07%
4	国债及货币资金	3,669.71	7.06%
5	其它资产	291.34	0.56%
6	应收证券清算款	244.42	0.47%
7	交易保证金	43.75	0.08%
8	应收申购款	2.48	0.00%
9	应收利息	0.69	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	76,424.75	100.00%
2	股票	71,401.82	93.43%
3	银行存款	4,858.84	6.36%
4	国债及货币资金	4,858.84	6.35%
5	其它资产	425.86	0.56%
6	应收申购款	247.87	0.32%
7	交易保证金	176.36	0.23%
8	应收利息	1.63	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	66,636.19	100.00%
2	股票	62,018.87	93.07%
3	银行存款	4,877.00	7.32%
4	国债及货币资金	4,877.00	7.31%
5	其它资产	1,349.24	2.02%
6	应收证券清算款	747.32	1.12%
7	交易保证金	593.61	0.89%
8	应收申购款	6.69	0.01%
9	应收利息	1.62	0.00%