报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	208,023.71	100.00%
2	股票	182,866.39	87.91%
3	银行存款	25,099.86	12.07%
4	国债及货币资金	25,099.86	12.06%
5	其它资产	1,849.01	0.89%
6	应收证券清算款	942.56	0.45%
7	应收申购款	857.20	0.41%
8	交易保证金	42.98	0.02%
9	应收利息	6.26	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	122,365.08	100.00%
2	股票	105,958.29	86.59%
3	银行存款	18,240.98	14.91%
4	国债及货币资金	18,240.98	14.90%
5	其它资产	183.46	0.15%
6	应收申购款	128.81	0.11%
7	交易保证金	51.02	0.04%
8	应收利息	3.62	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	89,866.75	100.00%
2	股票	74,949.24	83.40%
3	银行存款	13,711.47	15.26%
4	国债及货币资金	13,711.47	15.25%
5	其它资产	3,819.41	4.25%
6	应收申购款	2,988.65	3.33%
7	应收证券清算款	799.07	0.89%
8	交易保证金	28.58	0.03%
9	应收利息	3.11	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,847.12	100.00%
2	股票	50,601.64	80.52%
3	其它资产	13,099.49	20.84%
4	应收申购款	13,081.64	20.82%
5	银行存款	5,898.99	9.39%
6	国债及货币资金	5,898.99	9.38%
7	交易保证金	16.53	0.03%
8	应收利息	1.31	0.00%