报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	113,389.87	106.37%
2	资产净值	106,595.94	100.00%
3	非国债债券	106,471.60	99.88%
4	企业债券	56,444.42	52.95%
5	金融债券	39,695.70	37.24%
6	政策性金融债券	39,695.70	37.24%
7	国债及货币资金	10,647.78	9.98%
8	可转换债券	7,046.18	6.61%
9	银行存款	3,729.50	3.50%
10	中期票据	3,285.30	3.08%
11	其它资产	2,745.33	2.58%
12	应收利息	2,737.62	2.57%
13	交易保证金	6.69	0.01%
14	应收申购款	1.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	82,834.02	120.98%
2	非国债债券	76,119.34	111.17%
3	资产净值	68,466.90	100.00%
4	企业债券	54,626.91	79.79%
5	金融债券	14,059.40	20.53%
6	国债及货币资金	8,069.10	11.78%
7	其它资产	7,125.92	10.41%
8	应收证券清算款	5,497.47	8.03%
9	中期票据	3,198.00	4.67%
10	可转换债券	2,222.63	3.25%
11	短期融资券	2,012.40	2.94%
12	应收利息	1,619.69	2.37%
13	银行存款	1,354.43	1.98%
14	交易保证金	8.38	0.01%
15	应收申购款	0.38	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	81,511.97	100.00%
2	债券	75,207.42	92.27%
3	非国债债券	69,387.31	85.12%
4	企业债券	53,468.95	65.60%
5	国债及货币资金	6,843.32	8.39%
6	可转换债券	5,615.96	6.89%
7	中期票据	5,280.40	6.48%
8	短期融资券	3,021.40	3.71%
9	买入返售证券	3,000.03	3.68%
10	其它资产	2,562.26	3.14%
11	政策性金融债券	2,000.60	2.45%
12	金融债券	2,000.60	2.45%
13	应收利息	1,937.87	2.38%
14	银行存款	1,023.20	1.26%
15	应收证券清算款	618.52	0.76%
16	交易保证金	5.87	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	48,666.76	158.82%
2	非国债债券	47,045.60	153.52%
3	资产净值	30,643.14	100.00%
4	企业债券	29,557.42	96.46%
5	中期票据	6,331.30	20.66%
6	短期融资券	6,038.80	19.71%
7	国债及货币资金	3,864.10	12.60%
8	可转换债券	3,115.88	10.17%
9	银行存款	2,242.94	7.32%
10	政策性金融债券	2,002.20	6.53%
11	金融债券	2,002.20	6.53%
12	其它资产	1,199.09	3.91%
13	应收利息	1,193.16	3.89%
14	交易保证金	5.94	0.02%