报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,736.37	100.00%
2	股票	11,288.76	82.18%
3	银行存款	2,513.80	18.30%
4	国债及货币资金	2,513.80	18.30%
5	其它资产	3.43	0.03%
6	应收申购款	1.57	0.01%
7	交易保证金	1.35	0.01%
8	应收利息	0.51	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,413.14	100.00%
2	股票	11,457.80	85.42%
3	银行存款	2,172.15	16.19%
4	国债及货币资金	2,172.15	16.19%
5	其它资产	7.92	0.06%
6	应收申购款	4.80	0.04%
7	交易保证金	2.67	0.02%
8	应收利息	0.46	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,037.52	100.00%
2	股票	10,784.65	82.72%
3	银行存款	2,321.40	17.81%
4	国债及货币资金	2,321.40	17.80%
5	其它资产	7.49	0.06%
6	交易保证金	4.57	0.04%
7	应收申购款	2.36	0.02%
8	应收利息	0.56	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,336.27	100.00%
2	股票	13,829.01	90.17%
3	银行存款	1,568.06	10.22%
4	国债及货币资金	1,568.06	10.22%
5	其它资产	132.94	0.87%
6	应收证券清算款	88.52	0.58%
7	应收申购款	27.95	0.18%
8	交易保证金	16.04	0.10%
9	应收利息	0.44	0.00%