报表日期：2015-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	16,688.33	151.91%
2	非国债债券	16,688.33	151.90%
3	企业债券	12,727.73	115.86%
4	资产净值	10,985.91	100.00%
5	金融债券	1,960.00	17.84%
6	政策性金融债券	1,960.00	17.84%
7	其它资产	1,063.75	9.68%
8	中期票据	1,002.80	9.13%
9	短期融资券	997.80	9.08%
10	银行存款	813.51	7.41%
11	国债及货币资金	813.51	7.40%
12	应收证券清算款	749.91	6.83%
13	应收利息	310.33	2.82%
14	交易保证金	2.46	0.02%
15	应收申购款	1.05	0.01%

报表日期：2014-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	24,895.22	132.64%
2	非国债债券	24,895.22	132.63%
3	企业债券	19,932.52	106.20%
4	资产净值	18,769.22	100.00%
5	短期融资券	2,002.80	10.67%
6	金融债券	1,961.50	10.45%
7	政策性金融债券	1,961.50	10.45%
8	其它资产	1,838.68	9.80%
9	银行存款	1,256.58	6.69%
10	国债及货币资金	1,256.58	6.69%
11	应收证券清算款	1,097.83	5.85%
12	中期票据	998.40	5.32%
13	应收利息	735.92	3.92%
14	交易保证金	3.45	0.02%
15	应收申购款	1.48	0.01%

报表日期：2014-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	38,329.92	165.87%
2	债券	38,329.92	165.87%
3	企业债券	33,273.42	143.99%
4	资产净值	23,108.34	100.00%
5	金融债券	3,021.70	13.08%
6	政策性金融债券	3,021.70	13.08%
7	中期票据	2,034.80	8.81%
8	其它资产	2,034.89	8.81%
9	银行存款	1,844.68	7.98%
10	国债及货币资金	1,844.68	7.98%
11	应收利息	1,033.10	4.47%
12	应收证券清算款	993.34	4.30%
13	交易保证金	7.18	0.03%
14	应收申购款	1.27	0.01%