报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	976,803.69	100.00%
2	非国债债券	899,484.09	92.08%
3	债券	899,484.09	92.08%
4	同业存单	726,507.00	74.38%
5	买入返售证券	99,381.34	10.17%
6	企业债券	87,816.29	8.99%
7	金融债券	50,330.10	5.15%
8	政策性金融债券	50,330.10	5.15%
9	中期票据	34,830.70	3.57%
10	银行存款	6,172.27	0.63%
11	国债及货币资金	6,172.27	0.63%
12	其它资产	3,216.58	0.33%
13	应收利息	3,216.00	0.33%
14	交易保证金	0.36	0.00%
15	应收申购款	0.22	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	17,258.28	122.53%
2	债券	17,258.28	122.53%
3	资产净值	14,084.92	100.00%
4	企业债券	12,199.98	86.62%
5	短期融资券	3,013.40	21.39%
6	中期票据	1,044.90	7.42%
7	金融债券	1,000.00	7.10%
8	政策性金融债券	1,000.00	7.10%
9	其它资产	421.65	2.99%
10	应收利息	408.25	2.90%
11	银行存款	250.46	1.78%
12	国债及货币资金	250.46	1.77%
13	应收证券清算款	9.07	0.06%
14	应收申购款	3.98	0.03%
15	交易保证金	0.35	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	20,986.99	105.72%
2	债券	20,986.99	105.72%
3	资产净值	19,850.88	100.00%
4	企业债券	11,782.29	59.35%
5	短期融资券	4,016.60	20.23%
6	中期票据	3,186.50	16.05%
7	金融债券	2,001.60	10.08%
8	政策性金融债券	2,001.60	10.08%
9	其它资产	380.62	1.92%
10	应收利息	379.07	1.91%
11	银行存款	106.93	0.54%
12	国债及货币资金	106.93	0.53%
13	交易保证金	1.44	0.01%
14	应收申购款	0.11	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	22,207.12	118.95%
2	非国债债券	22,207.12	118.94%
3	资产净值	18,669.92	100.00%
4	企业债券	13,143.02	70.40%
5	短期融资券	5,016.80	26.87%
6	中期票据	2,042.10	10.94%
7	政策性金融债券	2,005.20	10.74%
8	金融债券	2,005.20	10.74%
9	银行存款	581.16	3.11%
10	国债及货币资金	581.16	3.11%
11	其它资产	379.47	2.03%
12	应收利息	376.33	2.02%
13	交易保证金	1.97	0.01%
14	应收申购款	1.17	0.01%