报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	263,570.33	118.97%
2	非国债债券	263,570.33	118.96%
3	资产净值	221,543.92	100.00%
4	企业债券	173,145.43	78.15%
5	金融债券	50,915.80	22.98%
6	政策性金融债券	50,915.80	22.98%
7	中期票据	36,393.20	16.43%
8	其它资产	6,448.09	2.91%
9	应收利息	5,388.96	2.43%
10	短期融资券	3,009.00	1.36%
11	银行存款	1,725.96	0.78%
12	国债及货币资金	1,725.96	0.77%
13	应收申购款	1,057.17	0.48%
14	可转换债券	106.90	0.05%
15	交易保证金	1.95	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	172,114.95	122.26%
2	债券	172,114.95	122.26%
3	企业债券	148,571.44	105.54%
4	资产净值	140,772.34	100.00%
5	中期票据	16,471.20	11.70%
6	金融债券	6,994.50	4.97%
7	政策性金融债券	6,994.50	4.97%
8	其它资产	3,886.17	2.76%
9	应收利息	3,426.99	2.43%
10	买入返售证券	3,000.00	2.13%
11	银行存款	1,908.68	1.36%
12	国债及货币资金	1,908.68	1.35%
13	应收申购款	455.88	0.32%
14	可转换债券	77.81	0.06%
15	交易保证金	3.30	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	297,581.40	119.27%
2	非国债债券	297,581.40	119.26%
3	资产净值	249,512.57	100.00%
4	企业债券	182,148.90	73.00%
5	中期票据	101,264.00	40.58%
6	金融债券	14,101.60	5.65%
7	政策性金融债券	14,101.60	5.65%
8	其它资产	7,177.43	2.88%
9	银行存款	5,608.07	2.25%
10	国债及货币资金	5,608.07	2.24%
11	应收利息	4,322.55	1.73%
12	应收申购款	2,403.76	0.96%
13	应收证券清算款	449.63	0.18%
14	可转换债券	66.90	0.03%
15	交易保证金	1.48	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	64,582.36	149.09%
2	非国债债券	62,553.56	144.40%
3	企业债券	53,285.06	123.01%
4	资产净值	43,318.68	100.00%
5	其它资产	7,570.23	17.48%
6	金融债券	6,236.40	14.40%
7	政策性金融债券	6,236.40	14.40%
8	国债及货币资金	6,103.23	14.08%
9	应收证券清算款	4,248.06	9.81%
10	银行存款	4,074.43	9.41%
11	中期票据	3,032.10	7.00%
12	应收申购款	2,307.95	5.33%
13	应收利息	1,012.59	2.34%
14	交易保证金	1.63	0.00%