报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	156,795.25	100.00%
2	基金投资合计	143,507.29	91.53%
3	银行存款	12,531.64	7.99%
4	国债及货币资金	12,531.64	7.99%
5	其它资产	1,055.16	0.67%
6	交易保证金	896.82	0.57%
7	股票	144.17	0.09%
8	其他资产-其他	106.28	0.07%
9	应收申购款	49.72	0.03%
10	债券	46.59	0.03%
11	可转换债券	46.59	0.03%
12	非国债债券	46.59	0.02%
13	应收利息	2.34	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	173,023.02	100.00%
2	基金投资合计	160,286.98	92.64%
3	银行存款	11,752.52	6.79%
4	国债及货币资金	11,752.52	6.79%
5	其它资产	1,101.76	0.64%
6	交易保证金	762.91	0.44%
7	股票	354.69	0.21%
8	应收证券清算款	298.93	0.17%
9	可转换债券	43.89	0.03%
10	债券	43.89	0.03%
11	应收申购款	36.94	0.02%
12	非国债债券	43.89	0.02%
13	应收利息	2.06	0.00%
14	其他资产-其他	0.92	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	143,101.75	100.00%
2	基金投资合计	134,351.72	93.89%
3	银行存款	7,722.12	5.40%
4	国债及货币资金	7,722.12	5.39%
5	其它资产	1,172.11	0.82%
6	应收证券清算款	827.36	0.58%
7	交易保证金	152.67	0.11%
8	其他资产-其他	131.02	0.09%
9	股票	95.53	0.07%
10	应收申购款	59.23	0.04%
11	应收利息	1.83	0.00%
12	债券	2.20	0.00%
13	可转换债券	2.20	0.00%
14	非国债债券	2.20	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	164,821.58	100.00%
2	基金投资合计	158,137.05	95.94%
3	银行存款	5,897.63	3.58%
4	国债及货币资金	5,897.63	3.57%
5	其它资产	553.63	0.34%
6	股票	544.62	0.33%
7	交易保证金	373.65	0.23%
8	应收证券清算款	91.43	0.06%
9	其他资产-其他	52.59	0.03%
10	应收申购款	34.94	0.02%
11	应收利息	1.02	0.00%