报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	145,887.05	100.00%
2	股票	128,376.67	88.00%
3	银行存款	20,198.42	13.85%
4	国债及货币资金	20,198.42	13.84%
5	债券	649.59	0.45%
6	可转换债券	649.59	0.45%
7	非国债债券	649.59	0.44%
8	其它资产	88.90	0.06%
9	交易保证金	45.19	0.03%
10	应收证券清算款	21.07	0.01%
11	应收申购款	18.47	0.01%
12	应收利息	4.17	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	143,877.42	100.00%
2	股票	130,562.87	90.75%
3	银行存款	13,186.64	9.17%
4	国债及货币资金	13,186.64	9.16%
5	可转换债券	629.99	0.44%
6	债券	629.99	0.44%
7	非国债债券	629.99	0.43%
8	其它资产	117.44	0.08%
9	交易保证金	88.67	0.06%
10	应收申购款	24.48	0.02%
11	应收利息	4.29	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	149,193.31	100.00%
2	股票	124,501.47	83.45%
3	银行存款	16,529.54	11.08%
4	国债及货币资金	16,529.54	11.07%
5	买入返售证券	7,500.02	5.03%
6	非国债债券	793.95	0.53%
7	债券	793.95	0.53%
8	可转换债券	793.95	0.53%
9	其它资产	272.27	0.18%
10	交易保证金	247.61	0.17%
11	应收申购款	18.98	0.01%
12	应收利息	5.68	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	213,105.39	100.00%
2	股票	176,955.26	83.04%
3	银行存款	37,666.49	17.68%
4	国债及货币资金	37,666.49	17.67%
5	可转换债券	699.95	0.33%
6	债券	699.95	0.33%
7	非国债债券	699.95	0.32%
8	其它资产	407.18	0.19%
9	交易保证金	311.13	0.15%
10	应收申购款	90.09	0.04%
11	应收利息	5.95	0.00%