报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,051.29	100.00%
2	股票	22,563.20	93.81%
3	国债及货币资金	1,571.58	6.53%
4	银行存款	1,445.65	6.01%
5	债券	125.93	0.52%
6	其它资产	3.95	0.02%
7	交易保证金	2.47	0.01%
8	应收利息	1.48	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,913.68	100.00%
2	股票	26,237.56	94.00%
3	银行存款	1,701.56	6.10%
4	国债及货币资金	1,701.56	6.09%
5	其它资产	581.85	2.08%
6	应收证券清算款	579.16	2.07%
7	交易保证金	2.23	0.01%
8	应收利息	0.36	0.00%
9	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,751.52	100.00%
2	股票	29,379.48	92.53%
3	银行存款	2,436.79	7.67%
4	国债及货币资金	2,436.79	7.67%
5	其它资产	1.71	0.01%
6	交易保证金	1.21	0.00%
7	应收利息	0.50	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,408.35	100.00%
2	股票	35,300.58	94.37%
3	银行存款	2,220.82	5.94%
4	国债及货币资金	2,220.82	5.93%
5	其它资产	37.53	0.10%
6	交易保证金	36.93	0.10%
7	应收利息	0.59	0.00%
8	应收申购款	0.01	0.00%